TR: Basit Korunma (hedging) Senaryoları Kripto

Basit Korunma (Hedging) Senaryoları Kripto

Kripto para piyasaları, yüksek oynaklıkları ile bilinir. Eğer elinizde önemli miktarda Spot market varlığı (örneğin Bitcoin veya Ethereum) tutuyorsanız, ani fiyat düşüşleri ciddi kayıplara yol açabilir. İşte bu noktada Futures contract (vadeli işlemler) devreye girerek bir tür sigorta görevi görür; buna Kripto Ticaretinde Risk Dengesi Spot Ve Vadeli İşlemler denir. Korunma (Hedging), mevcut varlıklarınızı olası kayıplara karşı koruma altına alma sanatıdır. Bu rehberde, spot pozisyonlarınızı basit vadeli işlemler kullanarak nasıl dengeleyeceğinizi öğreneceksiniz.

Korunma (Hedging) Nedir ve Neden Yapılır?

Korunma, temel olarak bir yatırımın riskini azaltmak için ters yönde bir pozisyon açmaktır. Spot piyasada Bitcoin satın aldıysanız ve fiyatın düşeceğinden endişeleniyorsanız, vadeli işlemlerde kısa (short) pozisyon açarak kendinizi koruyabilirsiniz. Eğer fiyat düşerse, spot varlığınız değer kaybeder, ancak vadeli işlemdeki kısa pozisyonunuz kâr eder ve bu kaybı büyük ölçüde dengeler.

Temel amaç, piyasa hareketlerinden tamamen kaçınmak değil, öngörülemeyen büyük düşüşlerde sermayenizi korumaktır. Korunma, bir tür Kripto İşlemlerinde Risk Yönetimi stratejisidir.

Spot Varlıklarınızı Vadeli İşlemlerle Korumak

En basit korunma yöntemi, elinizdeki spot varlık miktarına denk gelen bir vadeli işlem pozisyonu açmaktır.

Örnek Senaryo: Kısmi Korunma (Partial Hedging)

Çoğu yatırımcı, tüm spot varlıklarını korumak istemez çünkü fiyat yükselirse kazançlarını da sınırlamak istemezler. Bu durumda kısmi korunma tercih edilir.

Diyelim ki 1 BTC’niz var (Spot pozisyonunuz). Piyasa analizi yaptınız ve %50 ihtimalle düşüş bekliyorsunuz.

1. **Spot Pozisyon:** 1 BTC Uzun (Long) pozisyonunuz var. 2. **Korunma Amaçlı Vadeli İşlem:** BTC/USD vadeli işlemlerinde 0.5 BTC değerinde kısa (Short) pozisyon açarsınız.

Bu durumda, 0.5 BTC’lik kısım korunmuş olur. Eğer fiyat düşerse, 0.5 BTC’lik kayıp vadeli işlem kârıyla dengelenir. Kalan 0.5 BTC’lik spot varlık ise piyasa düşüşünden etkilenmeye devam eder, ancak fiyat yükselirse bu kısım kazanç sağlamaya devam edecektir.

Bu tür stratejiler, Hedging with Crypto Futures: A Risk Management Strategy for Perpetual Contracts başlığında daha detaylı incelenmektedir.

Korunma Zamanlaması: Göstergeleri Kullanmak

Ne zaman korunma yapmaya başlayacağınızı bilmek kritik öneme sahiptir. Piyasa göstergeleri (teknik analiz araçları), olası dönüş noktalarını veya aşırı alım/satım durumlarını belirlemenize yardımcı olabilir.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI (Relative Strength Index), bir varlığın aşırı alım (genellikle 70 üzeri) veya aşırı satım (genellikle 30 altı) koşullarında olup olmadığını gösterir. RSI Ile Alım Satım Giriş Zamanlaması konusunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

**Korunma Sinyali:** Eğer spot varlığınız varsa ve RSI 75-80 seviyelerine tırmanmışsa, bu varlığın kısa vadede geri çekilme ihtimali yüksektir. Bu, kısmi bir kısa pozisyon açarak korunmaya başlamak için iyi bir zaman olabilir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD)

MACD (Moving Average Convergence Divergence), trendin yönünü ve momentumunu ölçer. MACD Kullanarak Trend Dönüşlerini Yakalama teknikleri önemlidir.

**Korunma Sinyali:** Eğer MACD çizgisi, sinyal çizgisinin üzerinden aşağı doğru kesiyorsa (ayı sinyali) ve bu kesişim, fiyatlar yüksek seviyelerdeyken gerçekleşiyorsa, bu, trendin zayıfladığına ve bir geri çekilme olabileceğine işaret eder. Bu durum, vadeli işlemlerde kısa pozisyon açma kararınızı destekleyebilir.

3. Bollinger Bantları

Bollinger Bands, piyasadaki oynaklığı ölçmek için kullanılır. Bantlar daraldığında düşük oynaklık, genişlediğinde ise yüksek oynaklık anlamına gelir. Bollinger Bantları Ile Volatiliteyi Ölçme konusunda daha fazla bilgi edinmek faydalıdır.

**Korunma Sinyali:** Fiyatlar sürekli olarak üst Bollinger Bandı boyunca ilerliyorsa, bu aşırı alım bölgesine işaret edebilir. Fiyatın tekrar orta banda dönme olasılığı vardır. Bu tür aşırı uzamış hareketlerde, spot pozisyonunuzu korumak için hafifçe kısa pozisyon almak mantıklı olabilir.

Basit Örnek Tablo: Kısmi Korunma Uygulaması

Aşağıdaki tablo, spot varlığınız ve uyguladığınız korunma miktarını göstermektedir:

Varlık	Spot Miktar (BTC)	Vadeli İşlem Pozisyonu	Korunma Yüzdesi
BTC/USD	5 BTC	2 BTC Short	%40

Bu örnekte, yatırımcı elindeki 5 BTC’nin 2 BTC’lik kısmını vadeli işlemlerle koruma altına almıştır. Bu, Effective Hedging in Crypto Futures: Combining Elliott Wave Theory and Position Sizing for Optimal Risk Control stratejilerinde ele alınan pozisyon büyüklüğünün basit bir uygulamasıdır.

Psikolojik Tuzaklar ve Risk Notları

Korunma yapmak teknik olarak basit görünse de, psikolojik olarak zorlayıcı olabilir.

1. **Korunma Bağımlılığı:** Yatırımcılar, korunmanın her zaman mükemmel çalışacağını düşünebilir. Ancak, piyasa tahmin edilemezdir. Eğer korunma açtığınız halde fiyat yükselmeye devam ederse, vadeli işlem pozisyonunuz zarar yazar. Bu, spot varlığınızın kazancını azaltır. Bunu yönetmek için Kripto Ticaretinde Risk Dengesi Spot Ve Vadeli İşlemler konusuna odaklanmalısınız. 2. **Kaldıraç Riski:** Vadeli işlemlerde genellikle Kaldıraç kullanılır. Korunma amaçlı olsa bile, kaldıraç kullanmak ek risk getirir. Yanlış pozisyon büyüklüğü seçimi, likidasyon riskini artırabilir. Korunma yaparken bile Kripto Futures Ticareti İçin Risk Yönetimi: Güvenli İşlem Stratejileri ilkelerini uygulamalısınız. 3. **Kararsızlık:** Piyasada belirsizlik olduğunda, yatırımcılar korunma yapıp yapmama konusunda kararsız kalabilir. Teknik göstergeler (RSI, MACD) size bir çerçeve sunsa da, nihai karar risk toleransınıza bağlıdır. Korunma, kayıpları sınırlamak için bir araçtır, kazanç garantisi değildir. Unutmayın, Hedging with Crypto Futures: Offset Losses and Manage Risk Effectively amacı kayıpları minimize etmektir.

Sonuç

Kısmi korunma, spot varlıklarınızın değerini korurken piyasa yükselişlerinden tamamen mahrum kalmamanızı sağlayan güçlü bir araçtır. Teknik göstergeleri kullanarak (RSI, MACD, Bollinger Bantları) doğru zamanlamayı yakalamaya çalışın ve her zaman pozisyon büyüklüğünüze dikkat edin. Unutmayın, başarılı Kripto İşlemlerinde Risk Yönetimi her zaman öncelik olmalıdır.

Recommended Futures Trading Platforms

Platform	Futures perks & welcome offers	Register / Offer
Binance Futures	Up to 125× leverage, USDⓈ-M contracts; new users can receive up to 100 USD in welcome vouchers, plus lifetime 20% fee discount on spot and 10% off futures fees for the first 30 days	Sign up on Binance
Bybit Futures	Inverse & USDT perpetuals; welcome bundle up to 5,100 USD in rewards, including instant coupons and tiered bonuses up to 30,000 USD after completing tasks	Start on Bybit
BingX Futures	Copy trading & social features; new users can get up to 7,700 USD in rewards plus 50% trading fee discount	Join BingX
WEEX Futures	Welcome package up to 30,000 USDT; deposit bonus from 50–500 USD; futures bonus usable for trading and paying fees	Register at WEEX
MEXC Futures	Futures bonus usable as margin or to pay fees; campaigns include deposit bonuses (e.g., deposit 100 USDT → get 10 USD)	Join MEXC

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.

🚀 Get 10% Cashback on Binance Futures

Start your crypto futures journey on Binance — the most trusted crypto exchange globally.

✅ 10% lifetime discount on trading fees
✅ Up to 125x leverage on top futures markets
✅ High liquidity, lightning-fast execution, and mobile trading

Take advantage of advanced tools and risk control features — Binance is your platform for serious trading.

Start Trading Now